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- 표면금리 연 0%·만기보장수익률 3.0301% 적용... 2027년 6월부터 조기상환 청구 가능
컴투스엔은 주식회사 위지윅스튜디오와의 합병 절차가 적법하게 완료됨에 따라 위지윅스튜디오의 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행회사 지위를 승계하고 인수계약 조건을 일부 변경했다고 24일 공시했다.
이번 전환사채 승계 및 조건 변경은 합병존속법인인 주식회사 엔피와 합병소멸법인인 주식회사 위지윅스튜디오 간의 합병 종료에 따른 것이다. 합병존속법인인 주식회사 컴투스엔은 기존 발행회차를 그대로 유지해 제2회차로 승계했다.
승계된 전환사채의 이율은 표면금리 연 0.0%, 만기보장수익률 연 3.0301%로 책정됐다. 이율은 사채 발행일 익일부터 상환기일까지 각 사채 전자등록금액을 기준으로 적용된다.
사채권자의 조기상환청구권(풋옵션)은 사채 발행일로부터 2년이 되는 날인 2027년 6월 20일부터 행사할 수 있다. 이후에는 매 3개월마다 조기상환 청구가 가능하다.
조기상환 청구는 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에 신청해야 한다. 1차 청구기간은 2027년 4월 21일부터 5월 21일까지이며, 적용되는 조기상환수익률은 102.01%다.
2차 청구기간은 2027년 7월 22일부터 8월 21일까지로 조기상환수익률은 102.26%다. 3차 청구기간은 2027년 10월 21일부터 11월 20일까지며 102.52%의 수익률이 적용된다.
4차 청구기간은 2028년 1월 20일부터 2월 19일까지로 조기상환수익률은 102.77%다. 조기상환 청구장소는 컴투스엔 본점이며, 지급장소는 KB국민은행 신사동종합금융센터다.
전환청구장소는 명의개서대행기관인 한국예탁결제원 증권대행부로 지정됐다. 이번 계약 조건 변경 결정에는 사외이사 2명이 참석했으며 감사가 참석했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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