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U.S. 뱅크 트러스트, 8월 17일 종료 기간 분배금 명세서 발표
코퍼레이트 백크드 트러스트 우선주(3.500%)(CORPORATE BACKED TRUST CERTIFICATES 3.5% PRF 15/02/34 USD25, NYSE:JBK)의 수탁기관인 U.S. 뱅크 트러스트 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust National Association)은 2026년 8월 17일로 종료된 기간에 대한 현금 기준 분배 명세서를 발표했다.
공시에 따르면 이 신탁(Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6)은 해당 기간 기초자산인 증권으로부터 43만 1,333.10달러의 예정된 이자 수익을 수령했다. 이 수익은 전액 보유자들에게 분배금으로 지급됐으며, 분배 후 이자 계정 잔액은 0달러다. 원금 계정의 잔액 및 분배금은 없었다.
신탁이 보유한 기초자산은 2034년 2월 15일 만기인 골드만삭스 캐피탈 I(Goldman Sachs Capital I)의 6.345% 자본증권으로, 원금 규모는 1,359만 6,000달러다. 또한 신탁은 리먼브러더스 스페셜 파이낸싱(Lehman Brothers Special Financing Inc.)과 체결한 명목금액 1,359만 6,000달러 규모의 스왑 계약을 신용 보강 수단으로 보유하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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