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1~9월 누적 순이익 7184만 달러 기록…운용 순자산 7억 1338만 달러
UNITED STS 구리선물 ETF(NYSE Arca: CPER)는 2026년 9월 30일로 끝난 3분기 순이익이 3871만 4900달러로 전년 동기 순손실 430만 2071달러에서 흑자 전환했다고 9일 분기보고서(10-Q)를 통해 공시했다.올해 1~9월 누적 순이익은 7184만 901달러로 전년 동기(3008만 2242달러) 대비 138.81% 증가했다. 3분기 주당 순이익은 1.99달러(전년 동기 주당 1.53달러 손실), 가중평균 주식 수 기준 주당 순이익은 2.07달러(전년 동기 주당 0.56달러 손실)다. 1~9월 누적 기준 주당 순이익은 4.90달러(전년 동기 4.70달러), 가중평균 주식 수 기준으로는 3.60달러(전년 동기 4.64달러)로 집계됐다.
3분기 총수익은 4037만 949달러로 전년 동기 총손실 377만 5809달러에서 플러스로 돌아섰다. 청산된 상품선물 계약에서 2224만 7895달러의 실현이익을 거뒀고, 미결제 상품선물 계약의 미실현손익 변동분은 1267만 1145달러 이익을 기록했다. 스왑 계약 실현손실은 129만 4733달러로, 전년 동기에는 없던 항목이다. 배당금 수익은 348만 4504달러, 이자 수익은 324만 9188달러다.
1~9월 누적 총수익은 7640만 1945달러다. 상품선물 실현이익은 9879만 1845달러, 미실현손익 변동분은 4106만 3722달러 손실이었다.
3분기 총비용은 165만 6049달러로 전년 동기(52만 6262달러) 대비 214.68% 늘었다. 운용 수수료가 120만 7382달러, 전문 서비스 비용이 39만 5546달러, 중개 수수료가 1만 2375달러, 이사 보수 및 보험료가 4만 746달러 발생했다. 운용 수수료는 순자산 총액의 일정 비율로 산정되는데, 3분기 일평균 순자산은 7억 3694만 7243달러로 전년 동기(2억 2764만 8528달러)보다 크게 늘었다. 회사는 운용 수수료를 제외한 비용 증가의 주된 원인으로 세무 보고 및 전문 서비스 비용 증가를 들었다.
9월 30일 기준 자산총액은 7억 1459만 7849달러이며, 부채총액 121만 2290달러를 제외한 주주 자본(순자산가치)은 7억 1338만 5559달러로 지난해 말(4억 5641만 1715달러)보다 늘었다. 주당 순자산가치(NAV)는 39.74달러, 주당 시장가치는 39.78달러다. 발행 주식 수는 1795만 주로 지난해 말(1310만 주)보다 늘었으며, 3분기에는 180만 주가 설정되고 305만 주가 환매됐다.
주당 NAV는 지난해 말 34.84달러에서 약 14.06% 올랐다. 같은 기간 기준 지수인 서머헤이븐 구리 지수 총수익(SCI)은 약 14.93%, CME 구리 선물 근월물 가격은 16.53% 상승했다. SCI 수익률은 거래 비용 등을 반영하지 않은 가상 수익률이다. 회사는 미국 구리 가격이 관세 불확실성의 지지를 받았고, 해외 시장은 미국으로의 구리 수입 경쟁으로 공급 부족을 겪었다고 설명했다.
9월 30일 기준 미결제 장외 스왑 계약의 명목금액은 4857만 6688달러로, 거래 상대방은 맥쿼리 은행(Macquarie Bank)이다.
UNITED STS 구리선물 ETF는 구리 선물 계약 등에 투자하는 상품풀 형태의 상장지수펀드(ETF)로, 유나이티드 스테이츠 커모디티 인덱스 펀즈 트러스트(United States Commodity Index Funds Trust) 산하 시리즈 펀드다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
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