마스터크래프트, 전환기 첫 3개월 매출 1억 5414만 달러…전년 대비 123.4% 증가

미국의 레저용 파워보트 제조업체 마스터크래프트 보트 홀딩스(MasterCraft Boat Holdings, NASDAQ: MCFT)가 2026년 10월 4일로 끝난 전환기(Transition Period) 첫 3개월 실적을 10일(현지시간) 발표했다. 해당 기간 연결 매출은 1억 5414만 달러로 전년 동기(6900만 달러) 대비 8510만 달러, 123.4% 늘었다.

순이익은 1210만 달러(희석 주당 0.50달러)로 전년 동기 364만 달러(주당 0.22달러)에서 크게 늘었다. 영업이익은 1198만 달러로 전년 동기 378만 달러에서 증가했고, 세전이익은 1231만 달러로 전년 동기 455만 달러를 웃돌았다.

마린프로덕츠 합병 효과와 부문별 실적

실적 증가에는 지난 5월 15일 완료한 마린프로덕츠(Marine Products) 합병 효과가 컸다. 회사는 합병에 따라 레크리에이션 및 스포츠 피싱(Recreation and Sport Fishing) 부문에서 5934만 달러의 추가 매출을 인식했다고 밝혔다. 마린프로덕츠 기여분을 제외한 매출도 전년 동기 대비 2580만 달러(37.4%) 늘었다.

부문별로는 퍼포먼스 앤드 웨이크(Performance and Wake) 부문 매출이 8170만 달러로 40.5%, 레저(Leisure) 부문 매출이 1310만 달러로 20.6% 증가했다. 회사는 두 부문의 판매 대수 증가와 유리한 모델 구성, 가격 인상을 매출 증가 요인으로 꼽았다. 전체 판매 대수는 1251대로 전년 동기 565대에서 121.4% 늘었다.

매출총이익률은 21.1%로 전년 동기 22.3%보다 120bp(1.2%포인트) 낮아졌다. 마린프로덕츠 사업 편입이 주된 원인이었고, 퍼포먼스 앤드 웨이크·레저 부문의 매출 증가와 원가 흡수 개선이 일부를 상쇄했다. 영업비용은 890만 달러 늘었는데, 레크리에이션 및 스포츠 피싱 부문 비용 편입과 회계연도 변경을 포함한 인수·통합 비용, 판매·마케팅 비용 증가가 반영됐다.

비일반회계기준(non-GAAP) 지표인 조정 EBITDA는 2010만 달러로 전년 동기 700만 달러에서 1310만 달러 늘었고, 조정 EBITDA 마진은 13.0%로 전년 동기 10.1%에서 높아졌다. 조정 순이익은 1220만 달러(희석 주당 0.50달러)로 전년 동기 470만 달러(주당 0.29달러)를 웃돌았다. 조정 항목에는 마린프로덕츠 인수·통합 비용 187만 7000달러가 포함됐다.

계속영업 영업활동 현금흐름은 623만 6000달러 유입으로 전년 동기 704만 7000달러 유출에서 돌아섰고, 잉여현금흐름은 290만 8000달러였다. 회사는 이 기간 480만 달러어치 자사주를 매입했으며 자사주 매입 프로그램 잔여 한도는 1870만 달러다. 10월 4일 기준 현금 및 현금성자산은 4189만 3000달러다.

브래드 넬슨(Brad Nelson) 최고경영자(CEO)는 "전환기 첫 분기에 기대를 웃도는 실적을 냈다"며 "기존 사업 매출은 37% 늘었고 조정 EBITDA는 140% 가까이 증가했다"고 말했다. 그는 차세대 X-시리즈(X-Series)의 성공을 제품·포트폴리오 전략의 성과로 들었다.

회계연도 변경과 전환기 전망

회사는 마린프로덕츠 합병에 맞춰 회계연도 종료일을 6월 30일에서 마린프로덕츠가 써 온 12월 31일로 바꿨다. 변경은 2026년 7월 1일부터 적용되며, 회사는 2026년 7월 1일부터 12월 31일까지 6개월을 다루는 전환기 보고서를 제출할 예정이다.

회사는 6개월 전환기 연결 매출을 2억 9300만~2억 9700만 달러로 예상했다. 조정 EBITDA는 3200만~3400만 달러, 조정 주당순이익(EPS)은 0.75~0.80달러로 제시했고, 전환기 자본지출은 종전 예상대로 약 900만 달러로 내다봤다.

테네시주 보노어에 본사를 둔 마스터크래프트 보트 홀딩스는 마스터크래프트, 크레스트, 발리스, 샤파랄, 로발로 등 5개 브랜드로 레저용 파워보트를 설계·제조·판매하는 기업이다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com