프랭클린 비트코인 ETF, 9월 말 순자산 4억6894만 달러…7~9월 주당 NAV 41.55% 상승

프랭클린 템플턴 디지털 홀딩스 트러스트의 프랭클린 비트코인 ETF(Cboe BZX Exchange: EZBC)가 13일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 10-Q 분기보고서에 따르면 2026년 9월 30일 기준 펀드의 순자산은 4억 6893만 7238달러로 집계됐다. 직전 회계연도 말인 3월 31일 기준 4억 2934만 99달러보다 늘었으나, 1년 전인 2025년 9월 30일의 6억 6105만 465달러에는 못 미쳤다.

9월 말 주당 순자산가치(NAV)는 48.34달러로 6월 말 34.15달러에서 41.55% 올랐다. 회사는 이 상승이 같은 기간 비트코인 가격 41.62% 상승과 직접 연관돼 있다고 밝혔다. 비트코인 가격은 6월 30일 개당 5만 9101.49달러에서 9월 30일 8만 3697.25달러로 올랐다. 3월 말 NAV 39.39달러와 비교한 6개월 상승률은 22.72%이며, 1년 전 9월 말 NAV는 66.11달러였다.

9월 30일 기준 펀드가 보유한 비트코인은 5603.6080개로 3월 말 6302.8336개에서 줄었다. 공정가치는 4억 6900만 6580달러, 취득원가는 4억 1810만 3202달러다. 발행주식수는 3월 31일 1090만 주에서 9월 30일 970만 주로 감소했다.

7~9월 운용 결과와 자금 유출입

7~9월 3개월 동안 펀드의 비용은 스폰서 보수 18만 9424달러가 전부였고, 같은 금액이 순투자손실로 잡혔다. 비트코인 매도에 따른 실현손실은 504만 4161달러였으나 미실현 평가이익 1억 4086만 1967달러가 반영되면서 운용 결과 순자산은 1억 3562만 8382달러 증가했다. 주당 순자산 증가액은 14.01달러로, 전년 같은 기간 운용 결과 순자산 증가액은 2811만 354달러였다.

같은 기간 70만 주가 신규 발행돼 2807만 4046달러가 들어왔고, 80만 주가 상환돼 2946만 119달러가 빠져나갔다. 이에 따라 주식 거래를 통한 순자산은 138만 6073달러 감소했다. 발행분은 비트코인 404.4122개, 상환분은 비트코인 462.2031개와 교환됐다.

6개월 누적 실적과 펀드 개요

4~9월 6개월 누계로는 순투자손실 39만 4639달러, 실현손실 544만 1018달러, 미실현 평가이익 9487만 2071달러를 반영해 운용 결과 순자산이 8903만 6414달러 늘었다. 이 기간 85만 주(3387만 3448달러)가 발행되고 205만 주(8331만 2723달러)가 상환돼 주식 거래로 4943만 9275달러가 순유출됐다. 전년 같은 기간에는 주식 거래로 9378만 1959달러가 순유입됐다.

프랭클린 비트코인 ETF는 비용 차감 전 비트코인 가격 성과를 대체로 반영하는 것을 목표로 하는 패시브 투자 상품이며 레버리지를 쓰지 않는다. 스폰서는 프랭클린 홀딩스(Franklin Holdings, LLC), 비트코인 수탁기관은 코인베이스 커스터디(Coinbase Custody Trust Company, LLC)다. 스폰서 보수는 순자산가치의 연 0.19%다. 11월 2일 기준 발행주식수는 995만 주다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com