"원익IPS, 본질적인 장비 포트폴리오 가치를 주목할 필요"-다올투자證

다올투자증권은 21일 원익IPS에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 4만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 3만원 대비 33% 높은 수준이다.


다올투자증권 김양재 애널리스트가 작성한 원익IPS 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q23E 매출액 1,711억원(-46.5% QoQ, -18.0% YoY), 영업적자 -41억원(적전 QoQ/YoY)으로 컨센서스 매출액 1,712억원, 영업적자 -54억원) 부합 전망
▶ 메모리 업계 재고 조정이 일단락 되면 전방 업계 CAPEX는 재개되고 원가 절감을 위한 Migration 투자도 늘어날 것으로 예상
▶ Valuation 조정으로 적정주가를 40,000원(2024E EPS 15x)로 상향, 투자의견 Buy 유지. 일시적인 실적 훼손보다는 본질적인 장비 포트폴리오 가치를 주목할 필요. Valuation target을 2024년으로 설정한 이유

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com