인디펜던스콘스트랙트드릴링(ICD), 2024년 9월 13일 제한적 면제 계약 체결

인디펜던스콘스트랙트드릴링(ICD, Independence Contract Drilling, Inc. )은 2024년 9월 13일 제한적 면제 계약을 체결했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 13일, 인디펜던스콘스트랙트드릴링(이하 '회사')은 보증인, U.S. Bank Trust Company National Association(이하 '신탁회사') 및 서명한 채권자들과 함께 제한적 면제 계약(이하 '면제 계약')을 체결했다.

이 계약은 2022년 3월 18일자로 체결된 인디언트(이하 '인디언트')에 따라 발행된 2026년 만기 변동금리 전환 선순위 담보 PIK 토글 노트(이하 '전환 노트')와 관련된 특정 요구 사항의 면제를 포함한다.

면제 계약의 조건에 따라, 채권자들은 면제 기간 동안 회사가 전환 노트의 주식 등록을 유지하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울여야 한다.요구 사항을 면제하기로 합의했다.

면제 기간은 2024년 12월 31일까지 지속되며, 특정 사건이 발생할 경우 종료될 수 있다.

또한, 채권자들은 회사가 2024년 9월 30일에 350만 달러의 전환 노트를 재매입해야 하는 의무를 2024년 12월 31일까지 연기하기로 합의했다.

이와 함께, 회사의 이사회가 최소 5명의 이사로 구성되어 있는 한, 이사회가 7명의 이사로 구성되어야 한다.요구 사항도 면제됐다.

이 면제 계약의 요약은 면제 계약의 조건에 따라 다르며, 8-K 양식의 부록 10.1로 제출됐다.

2024년 9월 13일 기준으로 인디언트에 따른 미지급 의무의 총 원금 잔액은 185,523,282.66 달러이며, 각 채권자에 대한 원금 잔액은 부록 B에 명시되어 있다.이 금액에는 미지급 이자, 수수료 및 기타 비용이 포함되지 않는다.

회사는 면제 기간 동안 특정 등록 기본 사항을 준수하지 않을 경우 발생할 수 있는 추가 이자 및 손해 배상 의무를 면제받기로 합의했다.

채권자들은 면제 기간 동안 회사의 이사회가 최소 5명으로 구성되어 있는 한, 이사회가 7명으로 구성되어야 한다.요구 사항을 면제하기로 합의했다.

이 계약은 회사와 채권자 간의 관계를 규명하는 중요한 문서로, 모든 조건과 조항은 여전히 유효하다.

현재 회사의 재무 상태는 총 185,523,282.66 달러의 미지급 의무가 있으며, 이는 채권자들에게 분배될 예정이다.

각 채권자의 원금 잔액은 부록 B에 명시되어 있으며, MSD PCOF Partners LXXIII, LLC가 54,764,469.39 달러, Glendon Opportunities Fund II, L.P.가 92,576,118.05 달러를 보유하고 있다.



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