화이트스톤리츠(WSR), 2억 달러 규모의 신용 계약 수정

화이트스톤리츠(WSR, Whitestone REIT )는 2억 달러 규모의 신용 계약을 수정했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 7일, 화이트스톤리츠는 자회사인 화이트스톤리츠 운영 파트너십, L.P. (이하 '차입자')와 함께 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약 및 추가 기간 대출 조인(이하 '수정안')을 체결했다.

이 수정안은 차입자, 차입자의 특정 자회사(보증인), 대출자들을 위한 관리 대리인인 뱅크 오브 몬트리올, L/C 발행자 및 연관 은행인 내셔널 어소시에이츠(이하 '시리즈 1 추가 기간 대출자') 간의 계약이다.

이 수정안은 2022년 9월 16일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다. 수정안의 주요 내용 중 하나는 2천만 달러 규모의 추가 기간 대출(이하 '시리즈 1 추가 기간 대출')을 설정하는 것으로, 만기일은 2028년 1월 31일이다.

시리즈 1 추가 기간 대출은 차입자의 선택에 따라 기준 금리 또는 조정된 SOFR에 해당하는 이자율에 적용되는 마진을 더한 금리로 이자를 발생시킨다.

차입자는 시리즈 1 추가 기간 대출의 이자율을 3.665%로 고정하기 위해 이자율 스왑 계약을 체결했으며, 현재 은행 신용 스프레드가 1.5%로 설정되어 있다.

따라서 총 이자율은 5.165%가 된다. 시리즈 1 추가 기간 대출의 수익금은 차입자의 미지급 회전 대출의 일부를 상환하는 데 사용될 예정이다.

수정안의 조건은 전부 충족되어야 하며, 수정안의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 포함되어 있다. 또한, 본 문서의 2.03항에 따라 직접적인 재정적 의무 또는 오프 밸런스 시트 계약의 생성에 대한 내용이 포함되어 있다.

화이트스톤리츠는 2024년 10월 11일에 이 보고서를 서명했으며, 존 S. 호건이 최고 재무 책임자로서 서명했다.현재 화이트스톤리츠의 재무 상태는 다음과 같다.

차입자는 2024년 10월 7일 기준으로 2억 5천만 달러의 회전 신용 한도와 2억 6천5백만 달러의 기존 대출을 보유하고 있으며, 총 자산 가치는 5억 1천5백만 달러에 달한다.

이러한 수치는 화이트스톤리츠의 재무 건전성을 나타내며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.



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