벤틀리시스템즈(BSY), 130억 달러 규모의 신용 계약 체결

벤틀리시스템즈(BSY, BENTLEY SYSTEMS INC )는 130억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 18일, 벤틀리시스템즈가 PNC 은행과 함께 130억 달러 규모의 회전 신용 시설을 포함한 두 번째 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.

이 계약은 2029년 10월 18일 만료되며, 회사는 5억 달러까지의 추가 대출 옵션을 포함하고 있다.

이 회전 신용 시설은 1억 2,500만 달러의 스윙라인 대출과 1억 2,500만 달러의 신용장도 포함된다.

계약에 따르면, 회사는 자발적인 조기 상환을 언제든지 할 수 있으며, 조기 상환 수수료는 없다.

대출금리는 회사의 순부채비율에 따라 결정되며, 대출금에 대한 이자는 대체 기준금리 또는 기간 SOFR 금리 중 선택할 수 있다.

회사는 사용되지 않은 약정에 대해 연간 0.2%에서 0.3%의 약정 수수료를 지불해야 한다.

모든 의무는 회사의 1차 완전 자회사에 의해 무조건 보증되며, 회사와 보증인의 모든 자산에 대해 담보가 설정된다.

계약에는 일반적인 채무 불이행 사건과 긍정적 및 부정적 약정이 포함되어 있으며, 회사는 분기마다 순담보부채비율을 3.00:1.00 이하로 유지하고 최소 이자 보장 비율을 3.00:1.00 이상으로 유지해야 한다.

이 계약의 요약은 계약서에 명시된 내용에 따라 완전하지 않으며, 계약서의 사본은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출됐다.



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