WTI유 선물 ETF(USO), 선물 ETF의 2026년 1월 월간 계좌 보고서 발표

WTI유 선물 ETF(USO, United States Oil Fund, LP )은 선물 ETF의 2026년 1월 월간 계좌 보고서를 발표했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 27일, WTI유 선물 ETF(이하 '회사')는 2026년 1월 31일로 종료된 월간 계좌 보고서를 발표했다.

이 보고서는 수익(손실) 명세서와 순자산가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구되는 사항이다.

월간 계좌 보고서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 회사의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.2026년 1월 31일로 종료된 월간 계좌 보고서의 내용은 다음과 같다.수익(손실) 명세서에 따르면, 회사는 다음과 같은 수익을 기록했다.- 상품 선물 거래에서 실현된 손익: 1,909만 5천 30달러- 스왑 계약에서 실현된 손익: 1,369만 3천 509달러- 상품 선물의 시장 가치에 대한 미실현 손익: 10억 2,857만 8천 20달러- 스왑 계약의 공정 가치에 대한 미실현 손익: 426만 5천 847달러- 배당 수익: 188만 2천 357달러- 이자 수익: 97만 6천 658달러- ETF 거래 수수료: 9천 100달러- 총 수익(손실): 1억 4,277만 4천 321달러비용 항목으로는 다음과 같은 항목이 있다.- 일반 파트너 관리 수수료: 37만 7천 493달러- 전문 수수료: 14만 1천 79달러- 중개 수수료: 12만 6천 934달러- 이사 수수료 및 보험: 6만 803달러- 라이센스 수수료: 1만 2천 583달러- 총 비용: 71만 7천 992달러- 순수익(손실): 1억 4,205만 6천 329달러

순자산가치 변동 명세서에 따르면, 2026년 1월 1일 기준 순자산가치는 886억 7천 6412달러였다.- 추가 자본(750만 주): 537억 7천 9689달러- 인출(740만 주): (545억 9천 6751달러)- 순수익(손실): 1억 4,205만 6천 329달러- 월말 기준 순자산가치: 1,019억 2,55679달러- 주당 순자산가치(1,292만 3천 603주): 78.87달러

회사의 최고재무책임자인 스튜어트 P. 크럼바우는 2026년 1월 31일로 종료된 계좌 보고서의 정보가 정확하고 완전하다고 확인했다.

회사의 현재 재무상태는 총 수익이 1억 4,277만 4천 321달러, 총 비용이 71만 7천 992달러로, 순수익은 1억 4,205만 6천 329달러에 달한다.순자산가치는 1,019억 2,55679달러로, 주당 순자산가치는 78.87달러이다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1327068/000110465926021015/0001104659-26-021015-index.htm)

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com