웨이스트 매니지먼트(WM), 신용 계약 수정안 발표

웨이스트 매니지먼트(WM, WASTE MANAGEMENT INC )는 신용 계약 수정안을 발표했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 20일, 웨이스트 매니지먼트가 제2차 수정안(이하 "수정안")을 2024년 5월 8일자로 체결된 제7차 수정 및 재작성된 회전 신용 계약(이하 "신용 계약")에 따라 웨이스트 매니지먼트 캐나다 법인 및 WM 퀘벡과 함께 체결했다.

수정안은 신용 계약의 EBIT 및 EBITDA 정의를 수정하여 레버리지 비율 재무 약정 계산을 위한 비현금 항목으로서 주식 기반 보상 및 이자 증가를 추가할 수 있도록 했다.

이러한 변경은 EBIT 및 EBITDA의 구성 요소를 특정 산업 동료들이 이러한 비현금 항목을 다루는 방식과 일치시켜 비교 가능성을 높이기 위한 것이다.

수정안의 주요 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 본 수정안의 전체 텍스트를 참조해야 한다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.1. 기존 신용 계약의 수정:

(a) 기존 신용 계약의 "EBIT" 정의가 수정되어 "이자 및 세금 차감 전 수익"으로 변경되었다. 이는 회사의 통합 순이익(또는 적자)에 이자 비용, 비통합 법인의 손실(수익), 소득세, 비현금 자산의 감가상각 및 손실, 부채 소멸로 인한 손실, 비현금 주식 보상 비용, 기타 비현금 비정기 비용 및 인수된 사업의 EBIT을 포함한다.

(b) "EBITDA" 정의도 수정되어 EBIT에 감가상각 비용, 고갈 비용, 상각 비용 및 이자 증가 비용을 추가하도록 했다.(c) 기존 신용 계약의 준수 증명서 양식이 수정되어 본 수정안의 부록 A로 변경되었다.수정안의 효력 발생 조건은 다음과 같다.

(a) 본 수정안의 진술 및 보증의 정확성, (b) 수정안의 서명된 사본의 수령, (c) 행정 대리인의 모든 수수료 및 비용의 지급이 포함된다.각 차입자 및 보증인은 행정 대리인 및 은행에 대해 다음과 같은 진술 및 보증을 한다.

(a) 신용 계약 및 기타 대출 문서의 진술 및 보증이 모든 중요한 측면에서 진실하고 정확하다.(b) 본 수정안은 법적, 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다.(c) 본 수정안의 효력 발생일 현재 기본 계약의 위반이나 사건이 발생하지 않았다.

본 수정안은 신용 계약 및 기타 대출 문서의 모든 조건을 변경, 수정, 면제 또는 취소할 수 없다.

본 수정안은 뉴욕주 법에 따라 규율되며, 신용 계약의 조항에 따라 모든 참조는 본 수정안에 의해 수정된 신용 계약을 의미한다.

현재 웨이스트 매니지먼트의 재무 상태는 안정적이며, 신용 계약의 수정으로 인해 향후 재무적 유연성이 증가할 것으로 예상된다.



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