OFS 캐피털 채권(2028-10-31 4.950%)(OFSSH), 2026년 1분기 재무 결과 발표 및 2분기 배당금 선언

OFS 캐피털 채권(2028-10-31 4.950%)(OFSSH, OFS Capital Corp )은 2026년 1분기 재무 결과를 발표했고 2분기 배당금을 선언했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 30일, OFS 캐피털 채권(2028-10-31 4.950%)이 2026년 3월 31일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.

2026년 4월 28일, 이사회는 2026년 2분기 배당금으로 주당 0.17달러를 선언했으며, 이는 2026년 6월 19일 기준 주주에게 2026년 7월 6일 지급될 예정이다.2026년 1분기 재무 하이라이트로는 다음과 같다.

순투자 수익은 2025년 12월 31일 종료된 분기의 주당 0.20달러에서 2026년 3월 31일 종료된 분기의 주당 0.18달러로 감소했다.2026년 3월 31일 기준 투자에 대한 순손실은 주당 1.03달러였다.

순자산 가치는 2025년 12월 31일 기준 9.19달러에서 2026년 3월 31일 기준 8.16달러로 감소했다.

2026년 3월 31일 기준, 대출 포트폴리오의 94%는 변동금리 대출로 구성되었으며, 100%는 첫 번째 담보 및 두 번째 담보 대출로 구성되었다.

투자 포트폴리오의 가중 평균 수익률은 이전 분기의 13.5%에서 2026년 3월 31일 종료된 분기의 12.5%로 감소했다.

2026년 3월 31일 기준, 총 투자액은 3억 8,120만 달러로, 이는 약 104%의 상각 비용에 해당한다.

대출 투자액은 1억 5,660만 달러로, 이 중 약 98%는 첫 번째 담보 대출, 2%는 두 번째 담보 대출이었다.주식 투자액은 1억 2,900만 달러, 구조화 금융 증권은 4,860만 달러였다.

2026년 3월 31일 기준, 현금 및 현금성 자산은 3,258만 달러였으며, OFSCC-FS가 보유한 현금은 2,600만 달러였다.2026년 3월 31일 기준, 미사용 약정은 630만 달러였다.

2026년 3월 31일 기준, 총 부채는 2억 6,359만 달러로, 이 중 96%는 2년 이상 만기가 남아 있으며, 74%는 무담보 부채이다.

규제 자산 커버리지 비율은 154%로, 1940년 투자회사법에 따른 최소 자산 커버리지 요건인 150%를 초과했다.

2026년 3월 31일 기준, 주당 순자산 가치는 8.16달러로, 2025년 12월 31일 기준 9.19달러에서 감소했다.

OFS 캐피털 채권(2028-10-31 4.950%)의 현재 재무 상태는 총 자산 3억 1,568만 달러, 총 부채 2억 6,359만 달러, 총 순자산 1억 9,322만 달러로 나타났다.

이 회사는 중소기업에 대한 투자와 자본 증대를 목표로 하며, 다양한 자산 클래스를 통해 유연한 솔루션을 제공하고 있다.



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