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- 자기자본 대비 23.35% 수준... 유동성 확보 위한 선제적 대응
엘에스일렉트릭은 안정적인 유동성 확보를 위해 5000억원 규모의 단기차입금 한도를 증액하기로 결정했다고 14일 공시했다. 이번 결정은 이사회를 통해 최종 확정되었으며 향후 발생할 수 있는 자금 수요에 대비한 선제적 조치다.
이번에 증액되는 차입 금액은 엘에스일렉트릭의 자기자본인 2조 1412억 9885만원 대비 23.35%에 해당하는 대규모 수준이다. 자기자본 산정 기준은 2025년 말 연결재무제표를 바탕으로 계산되었으며 회사는 대규모 법인에 해당한다.
차입 형태는 기업어음(CP) 발행 한도 설정과 금융기관 차입 약정 체결 방식으로 구성된다. 세부적으로는 기업어음 한도가 3000억원 신규 설정되었으며 금융기관 차입 한도는 기존 1105억 4000만원에서 3105억 4000만원으로 확대되었다.
이에 따라 엘에스일렉트릭의 단기차입금 총액은 기존 1421억 1656만원에서 6421억 1656만원으로 늘어난다. 여기에는 기존에 유지되던 당좌차월 한도 245억원과 상환청구권이 있는 매출채권 양도에 따른 기타 차입금이 포함되어 있다.
회사 측은 이번 공시 내용이 실제 현금을 즉시 차입한 것이 아니라 이사회 결의를 통해 설정된 단기차입 한도라고 명시했다. 안정적인 유동성 확보를 위한 한도 약정이며 실제 차입이 실행되지 않은 금액이 포함되어 있다는 설명이다.
기타 차입금으로 분류된 약 70억 7656만원은 2026년 1분기 말 별도재무제표 기준이다. 이는 매출채권 양도 시 제거 요건을 충족하지 못해 회계상 차입금으로 인식된 금액이며 실제 금융기관으로부터 직접 빌린 자금과는 성격이 다르다.
이번 단기차입금 증액 결정 과정에서 사외이사 3명이 전원 참석하여 안건을 처리했다. 엘에스일렉트릭은 이번 한도 설정이 공정거래위원회 신고 대상 여부에는 해당하지 않으며 유동성 관리를 위한 통상적인 경영 활동이라고 덧붙였다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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