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기초자산 가격 50% 유지 시 40.5% 수익 확정... 2027년 만기
골드만삭스(GOLDMAN SACHS GROUP INC, NYSE:GS)의 자회사 GS 파이낸스 코퍼레이션이 마벨 테크놀로지(Marvell Technology, Inc.) 보통주를 기초자산으로 하는 125만 달러 규모의 디지털 주가연계증권(Digital Equity-Linked Notes)을 발행했다. 이번 증권은 모기업인 골드만삭스 그룹이 전액 보증하며, 오는 2027년 6월 17일에 만기가 도래할 예정이다.해당 증권은 만기 시 기초자산의 가격 성과에 따라 수익이 결정되는 구조이다. 기초자산인 마벨 테크놀로지의 주가가 만기 평가일에 초기 기준가인 280.71달러의 50%인 트리거 버퍼 수준 이상일 경우, 투자자는 액면가 1000달러당 1405달러를 지급받는다. 이는 기초자산이 일정 수준 이상만 유지되면 약 40.5%의 수익을 보장받는 방식이다.
다만 기초자산 가격이 트리거 버퍼 수준인 50% 미만으로 떨어질 경우에는 원금 손실이 발생한다. 이 경우 주가 하락률이 그대로 수익률에 반영되어 1% 하락 시 원금의 1%가 손실되며, 최악의 경우 투자 원금 전액을 잃을 수 있다. 또한 이 증권은 정기적인 이자를 지급하지 않는 무이표 증권이다.
발행 조건에 따르면 이번 증권의 발행 가격은 액면가의 100%이며, 판매 수수료인 인수 할인은 1.75%로 설정됐다. 골드만삭스가 산정한 발행 시점의 증권 추정 가치는 액면가 1000달러당 958달러로, 이는 발행가보다 낮은 수준이다. 회사 측은 이러한 가치 차이가 인수 수수료와 마케팅 비용, 발행 관련 제반 비용 등에 기인한다고 밝혔다.
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