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허큘리스 캐피털과 계약 수정 및 재무 요건 완화... 2030년 만기
다인 테라퓨틱스(DYNE THERAPEUTICS INC, NASDAQ:DYN)는 허큘리스 캐피털(Hercules Capital, Inc.) 및 대주단과 체결한 대출 및 담보 계약을 수정하여 총 대출 한도를 4억 달러로 확대했다고 17일(현지시간) 밝혔다. 이번 수정 계약에 따라 회사는 5000만 달러 규모의 추가 대출금을 즉시 인출했다.이번 계약 수정은 기존 대출 시설에 각각 5000만 달러 규모의 트랜치 2개를 추가하고, 마지막 트랜치 금액을 2500만 달러 증액하는 내용을 담고 있다. 이번 5000만 달러 인출로 다인 테라퓨틱스의 총 미상환 대출 원금은 2억 달러가 됐다.
회사는 향후 임상, 규제 및 상업적 마일스톤 달성 여부에 따라 총 1억 2500만 달러를 추가로 빌릴 수 있다. 또한 대주단의 투자위원회 승인을 전제로 7500만 달러 규모의 최종 트랜치도 이용 가능하다. 대출 만기일은 2030년 7월 1일이며, 이자율은 월스트리트저널(WSJ) 프라임 레이트에 2.45%를 더한 변동 금리가 적용된다. 단, 최소 이자율은 7.50%로 설정됐다.
재무적 유연성을 높이기 위한 조치도 포함됐다. 최소 현금 유지 요건이 기존 미상환 채무의 60%에서 40%로 하향 조정됐으며, 해당 요건에 대한 첫 점검 시기도 2027년 1월에서 2027년 7월로 연기됐다. 특정 재무 마일스톤을 달성할 경우 점검 시기는 2028년 7월까지 추가로 연장될 수 있다.
현금 유지 요건은 회사의 시가총액이 16억 5000만 달러 미만일 경우에만 적용된다. 회사는 2029년 7월 1일까지 이자만 지급할 수 있으며, 마일스톤 달성 시 이자 전용 지급 기간을 만기일까지 연장할 수 있다. 이번 대출의 담보로는 지식재산권을 포함한 회사의 자산 대부분이 제공됐다.
#다인 테라퓨틱스 #DYN #자금조달
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