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다우지수·S&P 500 성과 연동... 연 7.05% 조건부 이자 지급
제이피모간 체이스(JPMorgan Chase & Co., NYSE:JPM)의 자회사인 제이피모간 체이스 파이낸셜(JPMorgan Chase Financial Company LLC)이 101만 5000달러 규모의 조건부 이자 지급형 호출 가능 채권(Callable Contingent Interest Notes)을 발행했다. 이번 채권은 다우존스 산업평균지수와 S&P 500 지수의 성과에 연동되며, 모기업인 제이피모간 체이스가 지급을 전액 보증한다.해당 상품은 매월 정해진 관찰일에 두 기초자산 지수가 모두 초기 가격의 70%인 이자 배리어(Interest Barrier) 이상을 유지할 경우, 연 7.05%(월 0.5875%)의 이자를 지급하는 구조이다. 만약 어느 한 지수라도 이 수준을 밑돌면 해당 월의 이자는 지급되지 않으며, 모든 관찰일에 조건을 충족하지 못할 경우 전체 투자 기간 동안 이자를 전혀 받지 못할 수도 있다.
발행사인 제이피모간 체이스 파이낸셜은 2027년 6월 21일부터 만기 전까지 특정 이자 지급일에 발행사 재량으로 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 조기 상환이 이루어지지 않을 경우 채권의 만기일은 2029년 6월 21일로 예정되어 있다.
만기 시 원금 상환 조건은 기초자산의 하락 폭에 따라 달라진다. 만기 시점까지 조기 상환되지 않고 두 지수 중 더 낮은 수익률을 기록한 지수가 초기 가격의 60%인 트리거 가격(Trigger Value) 이상을 유지한다면 원금 전액이 상환된다. 그러나 어느 한 지수라도 트리거 가격 미만으로 하락해 있다면, 투자자는 해당 지수의 하락률만큼 원금 손실을 입게 되며 이는 원금의 40% 이상 또는 전액 손실로 이어질 수 있다.
이번 채권의 발행 가격은 1000달러이며, 최소 1000달러 단위로 청약이 진행됐다. 지난 6월 15일에 가격 책정이 완료되었으며 오는 18일경 결제가 이루어질 예정이다. 발행사 측은 해당 채권이 거래소에 상장되지 않으므로 유동성이 제한될 수 있으며, 중도 매각 시 원금보다 낮은 가격에 거래될 위험이 있다고 설명했다.
#제이피모간체이스 #JPM
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