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연 13.7% 수익률 제공하는 3년 만기 상품...기초자산 65% 하락 시 원금 손실 주의
UBS AG(UBS AG LONDON, AMEX:AMUB)가 3개의 상장지수펀드(ETF) 수익률에 연계된 100만 달러 규모의 파생결합사채(Trigger Callable Contingent Yield Notes)를 발행했다. 이번 채권은 에너지, 유틸리티, 헬스케어 섹터를 대표하는 특정 ETF들의 성과를 바탕으로 수익을 지급하는 구조로 설계됐다.기초자산은 '스테이트 스트리트 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF(XLE)', '스테이트 스트리트 유틸리티 셀렉트 섹터 SPDR ETF(XLU)', '스테이트 스트리트 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR ETF(XLV)' 등 3종이다. 매월 설정된 관찰일에 세 기초자산의 종가가 모두 쿠폰 배리어인 초기 가격의 75% 이상일 경우, 연 13.70%의 쿠폰 수익을 지급한다.
이번 상품의 만기일은 2029년 6월 21일로 약 3년 만기 구조이다. 발행사인 UBS AG는 발행 3개월 이후부터 만기 전까지 재량에 따라 조기상환(Issuer Call)을 결정할 수 있는 권리를 가진다. 발행사가 조기상환을 선택할 경우 투자자는 원금과 함께 해당 시점까지의 쿠폰 수익을 지급받고 계약은 종료된다.
원금 상환 조건은 기초자산의 성과에 따라 달라진다. 만기 시점에 세 기초자산 중 어느 하나라도 하락 한계선(Downside Threshold)인 초기 가격의 65% 미만으로 하락하고 조기상환되지 않았을 경우 원금 손실이 발생한다. 이 경우 손실률은 가장 성과가 낮은 기초자산의 하락률에 비례하며, 최악의 경우 투자 원금 전액을 잃을 수 있다.
이번 채권의 주당 발행 가격은 1000달러이며, 총 발행 규모는 100만 달러이다. UBS AG의 계열사인 UBS 증권(UBS Securities LLC)이 인수를 담당하며 주당 10달러의 인수 수수료가 책정됐다. 결제일은 2026년 6월 22일로 예정되어 있다.
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