워크호스 그룹, 신용 계약 수정... 현금 흐름 한도 3000만 달러로 증액

워크호스 그룹(WORKHORSE GROUP INC, NASDAQ:WKHS)이 기존 신용 계약을 수정하여 현금 흐름 관련 대출 한도를 늘리고 고객 주문 관련 한도를 줄이는 조정을 단행했다. 17일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 워크호스 그룹은 지난 16일 대주인 모티브 GM 홀딩스 II(Motive GM Holdings II LLC, 이하 MGMH)와 이 같은 내용을 골자로 한 '제2차 신용 계약 수정안(Omnibus Amendment No. 2)'을 체결했다.

이번 수정안에 따라 워크호스 그룹의 현금 흐름 신용 계약(Cash Flow Credit Agreement) 한도는 기존 2000만 달러에서 3000만 달러로 1000만 달러 증액됐다. 회사는 이번에 추가된 1000만 달러에 대한 이자 지급을 2026년 9월 30일 이후 도래하는 첫 이자 지급일까지 유예받기로 했다.

반면 고객 주문 신용 계약(Customer Order Credit Agreement)의 한도는 기존 3000만 달러에서 2000만 달러로 1000만 달러 축소됐다. 이는 전체적인 신용 공여 규모 내에서 자금의 용도별 비중을 재배분한 것으로 분석된다.

워크호스 그룹은 이번 계약 수정의 대가로 MGMH에 자사 주식을 매수할 수 있는 워런트(신주인수권)를 발행하기로 합의했다. 워런트의 구체적인 수량과 조건은 향후 양측의 상호 합의를 통해 결정될 예정이며, 계약 체결일로부터 45일 이내에 발행 절차를 완료해야 한다.

이번 공시는 워크호스 그룹과 그 자회사들이 보증인으로 참여하고 MGMH가 대주로 참여한 2025년 12월 15일자 최초 신용 계약 및 지난 4월의 1차 수정안에 이은 추가 조치다. 회사는 이번 계약 수정을 통해 단기적인 현금 흐름 확보와 이자 부담 완화를 꾀한 것으로 풀이된다.

#워크호스그룹 #WKHS #신용계약 #자금조달

※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com