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연 9% 수익률 및 월지급식 메모리 쿠폰 제공... 2030년 만기
뱅크 오브 몬트리올(BANK OF MONTREAL, NYSE:BMO)이 S&P 500 지수, 나스닥 100 지수, 러셀 2000 지수를 기초자산으로 하는 35만 달러 규모의 파생결합증권(Autocallable Barrier Notes)을 발행했다. 이번 증권은 2026년 6월 15일 가격이 결정됐으며, 발행일은 6월 18일, 만기일은 2030년 6월 18일이다.해당 상품은 월 단위로 수익을 지급하는 구조로, 연 9.00%(월 0.75%)의 조건부 쿠폰 수익률을 제공한다. 매월 관찰일에 세 기초자산의 종가가 모두 최초 기준가격의 70% 이상일 경우 수익금이 지급된다. 특히 '메모리 쿠폰' 기능을 갖추고 있어, 특정 달에 수익금을 받지 못하더라도 이후 관찰일에 조건을 충족하면 과거에 지급되지 않았던 수익금까지 합산하여 받을 수 있다.
조기상환 기회는 2026년 12월부터 매달 제공된다. 관찰일에 기초자산인 세 지수의 종가가 모두 최초 기준가격의 100% 이상일 경우, 발행사는 원금과 해당 시점의 수익금을 상환하고 상품을 조기 종료한다.
만기 시 원금 상환 여부는 기초자산의 하락 폭에 따라 결정된다. 만기 관찰일인 2030년 6월 13일에 세 지수 중 어느 하나라도 최초 기준가격의 60% 미만으로 하락해 '트리거 이벤트(Trigger Event)'가 발생한 경우 원금 손실이 발생한다. 이 경우 투자자는 가장 많이 하락한 지수의 하락률에 비례하여 원금을 잃게 되며, 손실률은 최대 100%에 달할 수 있다.
이번 증권은 최소 1000달러 단위로 발행되며 별도의 증권 거래소에는 상장되지 않는다. 모든 지급 의무는 발행사인 뱅크 오브 몬트리올의 신용 위험에 노출되며, 자회사인 BMO 캐피털 마켓(BMO Capital Markets Corp.)이 판매 대행을 맡는다.
#뱅크오브몬트리올 #BMO
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