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기존 단일 정산일에서 3단계 분할 방식으로 변경…기간당 최대 28만 5,714주 정산
포럼 마켓츠(FORUM MARKETS INC, NASDAQ:FRMM)가 지피(Zippy, Inc.)와 시리즈 B-3 우선주 매입 계약에 대한 제2차 사이드 레터 수정안을 체결했다고 공시했다. 계약 체결일은 2026년 6월 30일이며, 관련 공시는 7월 1일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다. 이번 수정안은 양사에 최종 메이크홀 금액의 시기 및 산정에 관한 유연성을 높이고 주가 성과와 관련된 리스크를 분산하기 위해 기존의 단일 정산 결정일을 3개로 분할하는 내용을 골자로 한다.
기존 계약에 따르면 포럼 마켓츠는 2026년 6월 30일을 단일 정산 결정일로 하여, 주당 10.50달러 기준 가치와 10거래일 거래량가중평균가격(VWAP) 기준 가치의 차액에 해당하는 '최종 메이크홀 금액(Final Make Whole Amount)'을 지피에 지급해야 했다.
이번 수정안을 통해 양사는 단일 정산일을 2026년 7월 31일, 9월 30일, 12월 31일의 3단계 정산일로 분할했다. 이에 따라 각 정산일마다 독립적인 메이크홀 계산 및 지급 의무가 적용된다. 지피는 각 정산 기간 동안 포럼 마켓츠의 보통주를 기간당 최대 28만 5,714주까지 매도할 수 있으며, 매도하지 못한 주식은 다음 기간으로 이월하여 매도할 수 있다.
정산 방식은 기간별로 차이가 있다. 1차 및 2차 기간의 메이크홀 금액은 실제 매도된 주식 수에 주당 10.50달러를 곱한 금액에서 지피가 얻은 총 매도 대금을 차감하여 계산한다. 매도되지 않은 주식에 대해서는 메이크홀 금액이 지급되지 않으며, 매도 대금이 보장 금액 이상이면 메이크홀 금액은 없다. 마지막 3차 기간에는 매도된 주식뿐만 아니라 지피가 2026년 12월 31일까지 보유한 주식에 대해서도 메이크홀 금액이 계산된다. 보유 주식의 가치는 12월 31일 이전 10거래일간의 VWAP를 기준으로 평가된다.
포럼 마켓츠는 지피로부터 서면 정산서를 수령한 후 영업일 기준 10일 이내(늦어도 해당 정산일 이후 영업일 기준 10일 이내)에 메이크홀 금액을 현금으로 지급해야 한다. 포럼 마켓츠의 총 메이크홀 지급 의무는 지피가 원래 받은 주식 대가에 대해 주당 10.50달러에 상당하는 총 대금을 확보하는 수준을 초과하지 않는다. 또한 포럼 마켓츠가 3회의 메이크홀 금액을 적시에 지급하면 기존 계약의 몰수 조항에 따른 최종 메이크홀 금액 지급 의무를 이행한 것으로 간주된다. 단, 적시 지급에 실패할 경우 기존 계약상 'ETHZ 몰수 이벤트(ETHZ Forfeiture Event)'에 해당하는 현금 지급 실패로 처리된다.
#포럼마켓츠 #FRMM #지피 #계약체결
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