아테네 홀딩, 2분기 순유입액 119억 달러 달성... 자산 98% 투자적격등급 유지

글로벌 대체투자 기업 아폴로 글로벌 매니지먼트의 은퇴 서비스 부문 자회사인 아테네 홀딩 후순위채권(7.250%)(ATHENE HOLDING LTD 7.250% FXD RATE RST JR SUB DEB DUE 2064, NYSE: ATHS)이 올해 2분기 동안 견조한 자금 유입세를 기록하며 안정적인 성장세를 이어갔다.

공시에 따르면 아테네 홀딩의 2026년 2분기 총 유입액은 220억 6900만 달러로, 전량 유기적 성장을 통해 유입됐다. 이 중 아테네 홀딩에 직접 귀속된 유입액은 170억 9500만 달러였으며, 아폴로의 공동 투자 플랫폼인 ADIP(Athene Co-Invest Reinsurance Affiliate)에 귀속된 금액은 44억 200만 달러였다. 제3자 재보험사에 양도된 금액은 5억 7200만 달러로 집계됐다.

같은 기간 총 유출액은 101억 4100만 달러를 기록했다. 아테네 홀딩 귀속 유출액이 76억 800만 달러, ADIP 귀속 유출액이 25억 3300만 달러였다. 이에 따라 2분기 순유입액은 119억 2800만 달러를 달성했다. 2분기 말 기준 아테네 홀딩의 순투자자산은 3140억 9000만 달러로 집계됐다.

안정적인 자산 포트폴리오와 신용 등급

아테네 홀딩의 자산 포트폴리오는 매우 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2026년 6월 30일 기준 아테네 홀딩의 고정금리 포트폴리오(총 2300억 달러 규모) 중 98%가 투자적격등급(NAIC 1 또는 2 등급) 자산에 투자되어 있다. 또한, 지난 5년간(2021~2025년) 아테네 홀딩의 연평균 신용 손실률은 0.11%(11bp)로, 업계 평균인 0.12%(12bp)보다 낮은 수준을 기록했다.

아테네 홀딩의 주요 보험 자회사들은 우수한 신용등급을 유지하고 있다. 무디스로부터 'A1', S&P와 피치 및 A.M. 베스트로부터 각각 'A+'의 재무건전성 등급을 부여받았다.

모회사 아폴로의 호실적 기여

아테네 홀딩의 성장은 모회사인 글로벌 대체투자 기업 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management, Inc.)의 실적 호조로 이어졌다. 아폴로의 2분기 스프레드 관련 이익(SRE)은 전년 동기 대비 7% 증가한 8억 7700만 달러를 기록했다. 이는 아테네 홀딩의 강력한 유기적 성장과 순스프레드 개선에 힘입은 결과다. 아테네 홀딩의 대체 투자 포트폴리오는 2분기 9%의 수익률을 기록했다.

아폴로의 2분기 GAAP 지배주주 순이익은 13억 3600만 달러(주당 2.18달러)로 전년 동기 6억 500만 달러(주당 1.00달러) 대비 크게 증가했다. 비GAAP 기준 조정 순이익은 13억 1400만 달러(주당 2.11달러)를 기록해 전년 동기 11억 7900만 달러(주당 1.92달러)보다 늘어났다. 아폴로의 총 운용자산(AUM)은 전년 동기 대비 25% 증가한 1조 470억 달러에 달했다.

아테네 홀딩은 미국의 선도적인 은퇴 서비스 전문 기업으로, 개인 및 기관 고객을 대상으로 연금 및 재보험 솔루션을 제공하고 있으며 글로벌 대체투자 운용사인 아폴로 글로벌 매니지먼트의 핵심 자회사로 협력하고 있다.

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