SPDR 골드 셰어즈, 2분기 금값 하락에 193억 달러 순자산 감소... 주당 NAV 369.47달러

미국 최대 금 현물 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 셰어즈(SPDR GOLD TRUST GOLD SHARES NPV, AMEX:GLD)가 올해 2분기(4~6월, 자체 회계연도 3분기) 금 가격 조정의 영향으로 대규모 평가손실을 기록하며 순자산이 감소한 것으로 나타났다. 4일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 분기보고서(10-Q)에 따르면, SPDR 골드 셰어즈는 이번 분기 운영 결과로 193억 7689만 9000달러의 순자산 감소를 기록했다. 이는 전년 동기 50억 5551만 5000달러의 순자산 증가를 기록했던 것과 대조적이다.

이번 분기 순자산 감소의 주된 원인은 금 가격 하락에 따른 평가손실이다. 이 기간 금 투자에 대한 미실현 평가손실은 239억 3815만 1000달러에 달했다. 전년 동기에는 9억 5623만 1000달러의 평가이익을 기록한 바 있다. 이에 따라 주당 순자산가치(NAV)도 분기 초 423.34달러에서 분기 말 369.47달러로 53.87달러 감소했다. 다만, 회계연도 기준 9개월 누적(2025년 10월~2026년 6월)으로는 63억 4041만 3000달러의 순자산 증가를 유지했다.

금 가격 추이와 자산 현황

보고서에 따르면 2026년 6월 30일로 종료된 3개월간 국제 금 가격(LBMA Gold Price PM 기준)은 평균 온스당 4506.29달러를 기록했다. 지난 1분기(1~3월) 평균 가격인 4872.89달러와 비교하면 하락한 수치다. 이 기간 최고가는 4월 17일에 기록한 온스당 4870.50달러였으며, 최저가는 6월 25일의 4001.80달러였다. 분기 마지막 거래일인 6월 30일 기준 금 가격은 온스당 4026.05달러로 마감했다.

2026년 6월 30일 기준 SPDR 골드 셰어즈가 보유한 금 수량은 총 3231만 4227.7온스로, 지난해 9월 30일 기준 보유량(3252만 8241.1온스) 대비 소폭 감소했다. 보유한 금의 공정가치(시장가치)는 1300억 9869만 6000달러로 집계됐다. 취득 원가는 952억 3610만 8571달러다. 신탁의 총순자산은 1300억 5327만 8000달러이며, 발행주식수는 3억 5200만 주다.

수수료 비용 및 환매 활동

신탁의 유일한 고정 비용인 스폰서 수수료는 이번 분기 1억 4976만 4000달러를 기록해 전년 동기(9883만 3000달러)보다 증가했다. 스폰서 수수료는 일일 순자산가치(NAV)의 연율 0.40%로 책정된다. 신탁은 수수료 등 비용을 지불하기 위해 금 일부를 매각하며, 이번 분기 금 매각을 통해 5999만 6000달러의 실현이익을 거뒀다. 또한 주식 환매(Redemption) 과정에서 분배된 금을 통해 46억 5102만 달러의 실현이익을 기록했다.

이번 분기 동안 투자자들의 신규 설정(Creation)은 1850만 주(185바스켓)로 이를 위해 169만 8714.7온스의 금이 유입됐다. 반면 환매는 3290만 주(329바스켓)가 이루어져 302만 610.7온스의 금이 인도됐다.

SPDR 골드 셰어즈는 금 현물 가격의 성과를 반영하도록 설계된 투자신탁으로, 월드 골드 트러스트 서비스(World Gold Trust Services, LLC)가 스폰서를 맡고 있으며 뉴욕은행멜론(The Bank of New York Mellon)이 수탁회사로 참여하고 있다. 보유한 금은 HSBC은행(HSBC Bank plc)과 JP모건체이스은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)의 런던 및 뉴욕 금고에 안전하게 보관된다.

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