리얼티 인컴, 2분기 공동투자·대출 자산 48억달러 돌파…포트폴리오 다각화 시동

글로벌 상업용 부동산 리츠(REITs) 기업 리얼티 인컴(Realty Income Corp, NYSE:O)이 공동투자(JV)와 대출 자산 포트폴리오를 대폭 확대하며 투자 채널 다각화에 속도를 내고 있다. 상반기 중 미국과 유럽에서 총 33억 8370만 달러 규모의 부동산을 신규 취득한 데 이어, 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management, Inc.)와의 합작 펀드 등 지배력을 보유한 변동지분실체(VIE) 자산 규모가 84억 달러를 넘어섰다.

리얼티 인컴이 6일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 2분기 보고서(Form 10-Q)에 따르면, 올해 6월 30일 기준 회사의 대출 및 금융 수취채권(Investment in loans and financing receivables, net) 투자 잔액은 48억 8886만 달러로 지난해 말(32억 7100만 달러) 대비 49.5% 급증했다. 같은 날 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.

아폴로 합작 펀드 등 VIE 자산 84억 달러 돌파

회사는 아폴로 글로벌 매니지먼트와 설립한 전략적 합작 펀드인 '미국 코어 플러스 펀드(U.S. Core Plus Fund)'와 '리얼티 인컴 L.P.(Realty Income, L.P.)' 등에 대해 실질적인 지배력을 가진 주수혜자(Primary Beneficiary)로 판단하고 이들을 연결 재무제표 대상 변동지분실체(VIE)로 통합했다. 이에 따라 이들 VIE의 연결 기준 순부동산 자산은 지난해 말 48억 3196만 8000달러에서 올해 2분기 말 73억 4719만 7000달러로 늘었으며, 총자산 규모는 84억 8320만 5000달러를 기록했다.

비연결 지분 투자(Investment in unconsolidated entities) 자산도 13억 4845만 3000달러로 지난해 말(12억 5645만 6000달러)보다 증가했다. 디지털 리얼티 트러스트(Digital Realty Trust, Inc.)와 공동 설립한 데이터센터 합작법인의 지분 80.0%를 보유 중이며, 현재 2단계 개발을 진행 중이다. 리얼티 인컴의 2단계 개발 예상 비용 분담액은 1억 7770만 달러다. 또한 벨라지오 라스베이거스 합작법인의 보통주 지분 21.9%(장부가액 2억 4287만 7000달러)와 6억 5000만 달러 규모의 우선주 지분을 보유해 상반기 중 2610만 달러의 배당 수익을 올렸다. 트라멜 크로우 컴퍼니(Trammell Crow Company)와의 패스포트 파크 합작법인(지분 95.0%)에는 6010만 달러의 추가 개발 자금 투입을 약정했다.

상반기 미국·유럽 부동산 33.8억 달러 신규 취득

올해 상반기(1~6월) 중 리얼티 인컴은 미국에서 198개(21억 3790만 달러), 유럽에서 48개(12억 4580만 달러) 등 총 246개의 부동산을 33억 8370만 달러에 신규 취득했다. 가중평균 임대 기간은 9.9년이다. 이와 별도로 개발 중인 부동산 82개에 1억 9380만 달러를 추가 투자했다. 신규 취득 부동산의 임차인은 순영업소득(NOI) 기준 리테일(소매) 업종이 51.8%, 산업용(물류 등) 업종이 48.1%를 차지했다.

대출 포트폴리오의 경우 2분기 말 기준 총 원금 잔액 33억 5950만 달러(장부가액 32억 9760만 달러)를 기록했다. 담보대출(Secured Loans)이 16억 2960만 달러로 가장 많았고, 무담보 및 메자닌 대출(12억 6100만 달러), 모기지 대출(3억 4160만 달러), 건설 대출(1억 2730만 달러) 순이다. 전체 대출의 가중평균 금리는 연 8.6%, 가중평균 만기는 3.69년이며, 향후 3억 7540만 달러의 추가 대출 실행 약정을 맺고 있다.

리얼티 인컴은 미국 50개 주와 영국, 유럽 8개국에 1만 5500개 이상의 상업용 부동산 포트폴리오를 보유한 S&P 500 지수 구성 종목이다. 매월 배당금을 지급하는 대표적인 월배당 리츠 기업으로 뉴욕증권거래소에 상장되어 있다.

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