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- 대금은 보유 주식 현물 지급으로 상계... 취득 후 잔액은 77억 원
사토시홀딩스가 만기 전에 자사 전환사채를 취득하기로 결정했다고 2026년 8월 26일 공시했다. 이번에 취득하는 사채는 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채다.
취득 대상 사채의 권면금액은 40억 원이며, 실제 취득금액은 외부평가를 거쳐 산정된 약 40억 4838만 원이다. 사토시홀딩스는 이 금액을 보유 주식 현물 지급 방식으로 치를 예정이다.
사채 취득 결정일과 지급 예정일은 모두 공시 당일인 2026년 8월 26일이다. 취득 방법은 장외매수이며, 만기 전 취득 사유는 주식 양수도 계약에 따른 대금 상계다.
사채의 매도자는 최대주주의 특수관계인인 주식회사 플레이크다. 플레이크는 김병진 대표이사가 100% 지분을 보유하고 있으며, 지난해 13억 3400만 원의 당기순손실을 기록했다.
사토시홀딩스는 이번 취득 후 한국예탁결제원에 등록된 해당 채권을 말소할 계획이다. 이번 사채 취득이 완료되면 사채 권면 잔액은 기존 117억 원에서 77억 원으로 줄어들게 된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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