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사채권자 동의 거쳐 추가 수탁계약 체결…부채 조달 및 담보 제공 제한 해제
샤로나이 홀딩스(SHARONAI HLDGS INC, NASDAQ:SHAZ)가 자사의 미상환 전환사채에 대한 수탁계약을 변경해 부채 조달 및 담보 제공 등과 관련한 제한적 약정 조항들을 제거했다.
샤로나이 홀딩스는 지난 8월 21일 사채권자들로부터 필요한 동의를 얻어 수탁기관인 'U.S. 은행 신탁회사(U.S. Bank Trust Company, National Association)' 및 자회사 보증인들과 함께 제1차 추가 수탁계약(First Supplemental Indenture)을 체결했다고 26일(현지시간) 공시했다. 이번 계약은 지난 2026년 5월 18일 체결된 기본 수탁계약(Base Indenture)을 변경하기 위한 것이다.
대상 채권은 샤로나이 홀딩스가 발행한 연 이자율 6.00%의 2031년 5월 1일 만기 전환선순위사채(Convertible Senior Notes)다. 이번 추가 수탁계약에 따라 기본 수탁계약 중 회사와 자회사에 적용되던 일부 제한적 약정 조항들이 삭제됐다. 구체적으로는 추가 부채의 조달·유지·상환 능력과 부채에 대한 담보 제공 권한 등에 제약을 가하던 규정들이 제거됐으며, 이에 따른 기타 관련 기술적 수정 사항들이 반영됐다.
샤로나이 홀딩스는 델라웨어주에 설립된 기업으로, 뉴욕 피프스 에비뉴에 본사를 두고 있다. 이번 공시 서류에는 제임스 매닝(James Manning) 최고경영자(CEO)가 서명했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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