에너지 리커버리, 3분기 영업손실 980만 달러로 적자 전환…매출 65% 감소

에너지 리커버리(ENERGY RECOVERY INC, NASDAQ:ERII)가 4일(현지시간) 실적발표를 통해 2026년 3분기 영업손실 979만 5000달러를 기록해 전년 동기(영업이익 366만 2000달러) 대비 적자 전환했다고 공시했다.

3분기 매출은 1119만 6000달러로 전년 동기 3200만 달러 대비 65% 감소했다. 영업이익률은 -87.5%로 전년 동기 11.4%에서 크게 악화됐다. 회사 측은 영업손익이 전년 동기 대비 1350만 달러 악화된 것은 주로 이란 전쟁에 따른 매출 감소 때문이라고 설명했다.

매출총이익률은 37.5%로 전년 동기 64.2% 대비 26.7%포인트 하락했다. 회사는 주로 판매 물량 감소와 제품 믹스, 간접 제조 비용의 영향이며 채널 믹스가 이를 일부 상쇄했다고 밝혔다. 3분기 영업비용은 1399만 2000달러로 주식기준보상을 포함한 임직원 보수 비용과 컨설팅 비용 감소에 힘입어 전년 동기 대비 17.2% 줄었다.

대형 프로젝트 매출 급감과 부문별 실적

매출 채널별로는 대형 프로젝트(메가프로젝트) 매출이 93만 4000달러에 그쳐 전년 동기(1840만 달러) 대비 95% 급감했다. 주문자상표부착생산(OEM) 채널 매출은 622만 2000달러로 전년 동기(896만 2000달러) 대비 31% 줄었고, 애프터마켓 매출은 404만 달러로 전년 동기(463만 8000달러) 대비 13% 감소했다.

사업 부문별로는 해수담수화 부문 매출이 1069만 3000달러로 전년 동기(2911만 달러) 대비 줄었고, 영업손익은 전년 동기 1407만 4000달러 이익에서 162만 2000달러 손실로 돌아섰다. 폐수 부문 매출은 47만 6000달러로 전년 동기(281만 8000달러)보다 줄었으며, 영업손실은 138만 8000달러로 전년 동기(41만 1000달러)보다 커졌다.

3분기 세전손실은 919만 9000달러였고, 법인세 혜택 286만 9000달러를 반영한 순손실은 633만 달러(주당순손실 0.12달러)로 전년 동기 순이익 387만 4000달러(주당순이익 0.07달러)에서 적자 전환했다. 비GAAP 기준 조정 순손실은 500만 달러(조정 주당손실 0.10달러), 조정 EBITDA는 780만 달러 손실이었다.

누적 실적과 현금흐름

1~9월 누적 매출은 3289만 8000달러로 전년 동기(6811만 6000달러) 대비 52% 줄었다. 누적 순손실은 2177만 9000달러(주당순손실 0.42달러)로 전년 동기 395만 2000달러에서 확대됐다. 누적 기간에는 구조조정 비용 239만 1000달러, 구조조정 관련 재고충당금 163만 2000달러, 영업권 손상차손 166만 2000달러가 반영됐다.

9월 30일 기준 현금, 현금성자산 및 단기·장기 투자자산은 총 8560만 5000달러로 지난해 말(8328만 3000달러)보다 늘었다. 3분기 영업활동 현금흐름은 980만 달러 순유출이었으나 1~9월 누적으로는 2810만 달러 순유입을 기록했다. 회사는 같은 기간 자사주 매입(소비세 포함)에 2324만 6000달러를 썼다.

에너지 리커버리는 독자적인 압력 교환기(Pressure Exchanger) 기술을 바탕으로 해수담수화 등 핵심 기반시설용 에너지 절감 기술을 설계·제조하는 기업이다. 미국 캘리포니아주 샌리앤드로에 본사를 두고 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com