스트로베리 필즈 리츠, 3분기 보통주 귀속 순손실 363만 달러…임차인, 아칸소 부동산 13곳 매수 옵션 행사 통보

미국의 전문 간호 시설 전문 부동산투자회사(리츠) 스트로베리 필즈 리츠(Strawberry Fields REIT Inc, NYSE American: STRW)가 5일(현지시간) 제출한 분기보고서(Form 10-Q)에서 올해 3분기 보통주 주주 귀속 순손실 363만 3000달러를 기록했다고 밝혔다. 같은 날 발표한 3분기 실적 공시에 이은 후속 공시다.

3분기 비지배지분을 포함한 연결 순손실은 1476만 1000달러였으나 이 가운데 1112만 8000달러가 비지배지분에 배분돼, 보통주 주주 몫은 순손실 363만 3000달러로 전년 동기 순이익 201만 7000달러에서 적자로 돌아섰다. 기본 및 희석 주당순손실은 0.26달러로 전년 동기 주당순이익 0.16달러와 대비된다.

9개월 누적 보통주 귀속 순이익은 80만 5000달러(주당 0.06달러)로 전년 동기 555만 7000달러(주당 0.44달러)보다 86% 줄었다. 같은 기간 임대 매출은 1억 2002만 2000달러로 4% 늘었고, 영업이익은 6700만 3000달러로 전년 동기 6329만 4000달러보다 증가했다. 일반관리비는 767만 8000달러로 38% 늘었는데, 회사는 신규 신용한도·기한부 대출 관련 비용과 전문가 수수료, 경영진 보상 증가를 원인으로 들었다.

임차인의 아칸소 부동산 매수 옵션 행사 통보

회사는 분기 이후인 10월 1일 한 임차인으로부터 아칸소주에 있는 부동산 13곳을 총 약 9000만 달러에 매수하는 옵션을 행사할 의사가 있다는 통보를 받았다. 해당 포트폴리오는 14개 시설로 구성되며 현재 연간 약 1200만 달러의 임대료를 창출하고 있다. 거래는 통상적인 종결 조건을 충족하면 올해 12월 31일 이전에 종결될 것으로 예상된다.

9월 30일 기준 회사가 아칸소주에 보유한 부동산은 13곳이다.

셰켈화 채권 상환과 은행 차입 확대

3분기 외환 거래 손실 2460만 9000달러는 전액 채권 시리즈 A, C, D 상환과 관련한 외환 거래에서 발생했다. 회사는 7월 31일 BVI 법인이 발행한 시리즈 C 채권을 최종 상환액 1억 980만 셰켈(3320만 달러)로 전액 상환했고, 이에 따라 담보로 잡혀 있던 부동산 9곳의 담보권이 해제됐다. 이 채권은 앞서 6월 1일에도 1억 4640만 셰켈(4920만 달러)이 조기상환됐다.

9월 30일에는 BVI 법인의 시리즈 D 채권을 1억 7580만 셰켈(5740만 달러), 모회사 법인이 발행한 시리즈 A 채권을 3억 220만 셰켈(9870만 달러)에 각각 전액 상환했다. 상환 재원은 회전신용한도(RLOC) 추가 차입, 모회사 법인이 새로 발행한 시리즈 D 채권, 재무상태표상 현금으로 마련했다. 9개월 현금흐름표상 채권 상환(retirement) 지출은 1억 8924만 5000달러다.

신규 시리즈 D 채권은 9월 텔아비브증권거래소(TASE)에서 액면 5170만 셰켈(1710만 달러) 규모로 액면가의 99.7%에 발행됐다. 금리는 연 7.50%이고 8월 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 ilA+ 등급을 받았다. 채권 액면 1000셰켈당 시리즈 2 워런트 20개를 붙여 약 100만 개가 발행됐으며, 행사가격은 46.00셰켈(15.22달러), 행사 기한은 2027년 6월 30일이다.

은행 차입도 늘었다. 회사는 6월 18일 한 상업은행과 1억 달러 기한부 대출과 최대 2억 달러 회전신용한도 약정을 맺었고, 9월에는 회전신용한도에서 1억 4000만 달러를 추가로 빌린 뒤 3000만 달러를 갚았다. 9월 30일 기준 잔액은 기한부 대출 9970만 달러, 회전신용한도 1억 7000만 달러다. 두 대출 모두 1개월 SOFR에 가산금리 2.75%를 더한 금리(하한 5.50%)를 적용하며, 9월 30일 기준 금리는 6.66%, 만기는 2029년 6월이다.

9월 22일에는 다른 상업은행과 3000만 달러 규모 모기지 대출 약정을 맺었다. 금리 조건은 같고 부동산 8곳을 담보로 하며, 2031년 6월 원금을 일시 상환하는 구조다.

총차입금과 만기 일시상환 일정

9월 30일 기준 총차입금은 7억 6323만 9000달러로 지난해 말 7억 9465만 2000달러보다 줄었다. HUD 보증 대출 2억 4790만 달러, 시리즈 B·C·D 채권 1억 7720만 달러, 상업은행 모기지 대출 3억 230만 달러, 차입 어음 3590만 달러로 구성된다.

2031년까지 남은 만기 일시상환(balloon payment) 의무는 5건, 총 4억 3570만 달러다. 2029년에 은행 기한부 대출 9470만 달러, 회전신용한도 1억 7000만 달러, 시리즈 B 채권 9830만 달러가 몰려 있고, 2030년 시리즈 C 채권 4680만 달러, 2031년 은행 기한부 대출 2590만 달러가 뒤따른다.

9월 30일 현재 현금 및 제한 현금은 3880만 달러다. 회사는 시리즈 C 채권을 1억 2650만 달러 추가 발행할 수 있고, 상업은행 신용한도에서 3000만 달러를 더 빌릴 수 있다고 밝혔다.

스트로베리 필즈 리츠는 아칸소, 일리노이, 인디애나 등 미국 10개 주에 보건의료 부동산 134곳(운영 병상 1만 5655개)을 보유하거나 임차해, 주로 트리플넷(triple-net) 방식으로 장기 임대하는 리츠다. 본사는 인디애나주 사우스벤드에 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com