다이아딕인터내셔널(DYAI), 전환사채 약정 수정

다이아딕인터내셔널(DYAI, DYADIC INTERNATIONAL INC )은 전환사채 약정을 수정했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 4일, 다이아딕인터내셔널이 2027년 3월 8일 만기인 전환사채에 대한 수정안(이하 "수정안")을 체결했다.

수정안에 따르면, (i) 전환사채의 전환 가격은 주당 1.40달러로 설정되며, (ii) 상환일(수정안에서 정의됨)은 전환사채의 원 발행일로부터 26개월, 29개월 및 32개월 기념일 중 하나로 정해진다.

수정안의 내용은 요약된 것으로, 전체 내용을 이해하기 위해서는 수정안의 전문을 참조해야 한다.수정안의 전문은 현재 보고서의 부록 4.1에 첨부되어 있다.2024년 10월 8일, 다이아딕인터내셔널은 이 보고서에 서명했다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.

첫째, 전환 가격은 1.40달러로 조정되며, 주식 배당, 주식 분할, 주식 조합, 재분류 또는 유사한 거래에 따라 적절히 조정된다.

둘째, 보유자는 이 전환사채의 잔여 원금 전부 또는 일부를 상환할 권리를 가지며, 상환가는 모든 미지급 원금과 이자를 포함한 금액으로 정해진다.

셋째, 수정안에 명시된 바와 같이, 전환사채의 조건은 수정안에 따라 수정되며, 수정안의 내용 외에는 전환사채의 조건이 그대로 유지된다.이 수정안은 뉴욕 법에 따라 규율된다.

현재 전환사채의 원금 잔액은 명시되지 않았으며, 보유자는 상환 통지를 통해 상환을 요구할 수 있다.

다이아딕인터내셔널의 재무상태는 전환사채의 수정으로 인해 향후 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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