비바코(VIVK), 주요 계약 체결 및 주식 발행 관련 공시

비바코(VIVK, Vivakor, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 주식 발행에 관한 공시를 했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 비바코는 2025년 6월 6일부터 6월 9일 사이에 비공식 투자자 7명에게 총 5,117,647.06달러 규모의 전환사채를 발행했다.

이 계약은 비바코와 투자자 간의 증권 구매 계약에 따라 이루어졌으며, 비바코는 약 4,350,000달러를 수령했다.

2026년 1월 30일, 비바코는 7명의 투자자와 채무 유예 및 노트 수정 계약을 체결했다.

계약 체결 당시 비바코는 전환사채에 대해 약 2,242,793달러를 상환해야 했으며, 총 2,874,854달러의 원금 중 일부를 상환했다.

계약에 따라 (i) 전환사채의 만기일이 2027년 1월 31일까지 연장되며, (ii) 비바코는 총 56,167,665주의 제한된 보통주를 발행하기로 합의했다.(iii) 비바코는 전환사채 상환을 위해 다음과 같은 금액을 지급하기로 했다.

2026년 3월 1일 이전에 378,433.25달러, 2026년 4월 30일 이전에 396,414.53달러, 2026년 6월 30일 이전에 258,903.84달러, 2026년 7월 31일 이전에 454,796.89달러, 2026년 9월 30일 이전에 17,433.25달러, 2026년 10월 31일 이전에 356,193.98달러, 2027년 1월 31일 이전에 372,627.23달러. (iv) 비바코가 위의 지급 조건을 준수하지 않거나 2026년 2월 28일 이전에 나스닥에 재상장되지 않을 경우 전환이 허용되지 않는다.

이 보고서의 Item 1.01은 계약의 주요 조건에 대한 간략한 설명만 포함하고 있으며, 계약의 권리와 의무에 대한 완전한 설명은 첨부된 계약서 전문을 참조해야 한다.비바코는 계약에 따라 발행된 주식은 제한된 주식으로, 규정 144에 따라 제한이 있다.이 증권의 발행은 증권법 제4(a)(2)조에 따라 등록 면제 대상이다.

비바코는 기존의 채무 불이행을 인정하고 있으며, 계약의 모든 조건을 준수할 것임을 보장한다.

비바코의 현재 재무 상태는 약 2,242,793달러의 채무가 남아 있으며, 향후 지급 계획에 따라 재무 건전성을 회복할 가능성이 있다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1450704/000182912626000958/0001829126-26-000958-index.htm)

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com