엠닐 파머슈티컬스, 20억 달러 규모 대출 금리 인하 계약 체결…연 1200만 달러 이자 절감 기대

제약회사 엠닐 파머슈티컬스(AMNEAL PHARMACEUTICALS INC, NASDAQ:AMRX)는 자회사 엠닐 파머슈티컬스 LLC가 대주단과 기존 20억 달러 규모의 기간대출(Term Loan) 금리를 인하하는 계약을 체결했다고 3일(현지시간) 공시했다.

공시에 따르면 엠닐 파머슈티컬스 LLC는 JP모건체이스은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)을 행정대리인으로 하는 대주단과 기존 기간대출 신용계약에 대한 제3호 개정안(Repricing Amendment)을 체결했다. 이번 계약을 통해 동의한 대주단은 기존 대출을 현금 거래 없이 20억 3900만 달러 규모의 신규 기간대출로 전환했다.

이와 함께 회사는 4520만 달러 규모의 추가 기간대출을 실행했다. 이 추가 대출로 조달한 자금은 신규 대출로 전환되지 않고 남은 기존 대출 잔액을 액면가로 조기 상환하는 데 사용됐다.

가산금리 50bp 인하

이번 개정 계약으로 신규 기간대출의 가산금리는 기존 대비 50bp(0.50%포인트) 인하됐다. 이에 따라 기준금리 기준 대출의 가산금리는 1.50%로, 담보조달금리(SOFR) 기준 대출의 가산금리는 2.50%로 각각 조정됐다.

이번 개정안에는 2027년 2월 3일 이후에 금리 재조정(리프라이싱) 거래를 진행할 경우 조기상환 수수료를 면제받을 수 있는 조항도 포함됐다. 해당 대출의 최종 만기일은 2032년 8월 1일로 기존과 동일하게 유지된다.

엠닐 파머슈티컬스는 이번 금리 인하 조치를 통해 연간 현금 이자 비용이 기존 계약 대비 약 1200만 달러 절감될 것으로 추정했다. 이는 개정 직전의 대출 잔액을 기준으로 계산한 수치다. 엠닐 파머슈티컬스는 미국 뉴저지주 브리지워터에 본사를 둔 제약 기업이다.

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