리간드 파머슈티컬, 2분기 매출 34% 증가…연간 조정 EPS 가이던스 하한 상향

미국의 바이오제약 로열티 인수 전문 기업 리간드 파머슈티컬(LIGAND PHARMACEUTICAL INC, NASDAQ:LGND)이 로열티 사업의 강력한 성장에 힘입어 호실적을 기록하고 연간 주당순이익(EPS) 전망치를 상향 조정했다.

리간드 파머슈티컬은 2026년 2분기 총 매출 및 수익이 6369만 3000달러를 기록해 전년 동기(4762만 7000달러) 대비 34% 증가했다고 밝혔다. 이번 매출 성장은 로열티 매출이 전년 동기 대비 32% 증가한 4803만 2000달러를 기록한 것이 주효했다. 트레비어 테라퓨틱스의 '필스파리', 펠토스 테라퓨틱스의 '젤수브미', 머크의 '오투베어' 등 주요 파트너사 제품들로부터 발생한 로열티가 성장을 견인했다. 캡티솔(Captisol) 매출은 797만 8000달러로 전년 동기(828만 7000달러) 대비 소폭 감소했다.

2분기 일반회계기준(GAAP) 순이익은 4850만 8000달러(희석 주당 2.22달러)로, 전년 동기 484만 7000달러(희석 주당 0.24달러)에서 큰 폭으로 증가했다. 비일회성 요인을 제외한 조정 순이익은 5078만 1000달러(희석 주당 2.37달러)를 기록해 전년 동기 3196만 5000달러(희석 주당 1.60달러) 대비 59% 증가했다.

연간 가이던스 조정 및 자금 조달 현황

리간드 파머슈티컬은 올해 전체 매출 전망치를 기존 2억 7000만 달러~3억 1000만 달러로 유지하는 한편, 연간 조정 희석 주당순이익(EPS) 가이던스 범위를 기존 8.50달러~9.50달러에서 9.00달러~9.50달러로 하한선을 상향 조정했다. 이는 최근 완료된 소마 로열티(XOMA Royalty) 인수에 따른 비용 시너지 효과와 전환사채 발행을 통한 이자 수익 증가, 자사주 매입에 따른 주식 수 감소 등을 반영한 결과다.

회사는 지난 6월 25일 이자율 0% 조건으로 7억 달러 규모의 2031년 만기 선순위 전환사채 발행을 완료했다. 수수료 등을 제외한 순조달액은 약 6억 7900만 달러다. 리간드 파머슈티컬은 이 중 약 8200만 달러를 콜 스프레드 거래에 사용했으며, 약 6000만 달러를 투입해 보통주 22만 8859주를 주당 약 262달러에 매입했다. 잔여 자금은 향후 로열티 추가 인수 및 전략적 투자 등 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.

또한 회사는 지난 7월 14일 바이오테크 로열티 인수 기업인 소마 로열티 인수를 최종 완료했다. 이번 인수를 통해 로슈의 '바비스모', 세르비에의 '오젬다' 등 7개의 상업화 제품과 14개의 후기 개발 단계 프로그램 외에 다양한 단계의 100개 이상의 자산이 포트폴리오에 추가됐다. 이에 따라 리간드 파머슈티컬이 보유한 전체 로열티 자산은 200개 이상으로 늘어났다.

리간드 파머슈티컬은 바이오제약 기업들과 파트너십을 맺고 임상 개발 자금을 지원하는 대신 장기 로열티 권리를 확보하는 비즈니스 모델을 운영하고 있으며, 자체 약물 전달 기술인 캡티솔 플랫폼 라이선스 사업도 병행하고 있다.

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