사이먼 프라퍼티, 3분기 실적 발표…올해 부동산 FFO 전망치 상향·배당 확대

상업용 부동산 투자신탁(REITs) 사이먼 프라퍼티 그룹(Simon Property Group, NYSE: SPG)은 5일(현지시간) 3분기(7~9월) 실적을 발표하고 올해 연간 부동산 FFO(Real Estate FFO) 전망치를 상향 조정했다고 밝혔다. 분기 배당금도 인상했다.

3분기 부동산 FFO는 12억 7672만 달러(희석 주당 3.37달러)로 전년 동기 12억 1525만 달러(희석 주당 3.22달러) 대비 4.7% 증가했다. 부동산 FFO는 미국 회계기준(GAAP)에 정의되지 않은 비GAAP 지표다.

반면 3분기 일반 주주 귀속 순이익은 4억 9896만 달러(희석 주당 1.54달러)로 전년 동기 6억 617만 달러(희석 주당 1.86달러)보다 줄었다. 이번 분기 순이익에는 클레피에르(Klépierre) 교환사채의 미실현 평가 조정과, 비연결 기타 플랫폼 투자회사 한 곳이 보유한 주식이 분기 중 상장되면서 발생한 재평가에 따른 비현금성 세후 손실 9960만 달러(희석 주당 0.27달러)가 반영됐다.

이 손실을 포함한 3분기 FFO는 11억 7164만 달러(희석 주당 3.09달러)로 전년 동기 12억 2754만 달러(희석 주당 3.25달러)보다 감소했다. 국내 부동산 순영업이익(NOI)은 전년 동기 대비 6.6%, 포트폴리오 전체 NOI는 6.7% 늘었다.

3분기 총매출은 18억 1456만 달러로 전년 동기 16억 157만 달러 대비 13.3% 증가했다. 총 영업비용은 10억 1011만 달러로 전년 동기 7억 8866만 달러에서 늘었고, 기타 항목 반영 전 영업이익은 8억 445만 달러로 전년 동기 8억 1291만 달러보다 줄었다.

9개월 누적 일반 주주 귀속 순이익은 14억 6167만 달러(희석 주당 4.51달러)로 전년 동기 15억 7601만 달러(희석 주당 4.83달러)보다 감소했다. 같은 기간 부동산 FFO는 37억 3324만 달러(희석 주당 9.82달러)로 전년 동기 34억 8353만 달러(희석 주당 9.24달러) 대비 6.3% 증가했다.

미국 몰·프리미엄 아울렛 운영 지표

미국 내 몰 및 프리미엄 아울렛의 2026년 9월 30일 기준 점유율은 96.5%로 전년 동기(96.4%) 대비 0.1%포인트 상승했다. 제곱피트당 기본 최소 임대료는 62.75달러로 전년 동기(59.14달러) 대비 6.1% 늘었다. 직전 12개월 기준 임차인 매출액은 제곱피트당 852달러로 전년 동기 742달러 대비 14.8% 증가했다.

일라이 사이먼(Eli Simon) 최고경영자(CEO) 겸 사장 겸 최고운영책임자(COO)는 "임대 모멘텀이 이어졌고 임대료와 점유율이 상승했으며, 쇼핑객 유입 증가세가 3개 분기 연속 가속하면서 포트폴리오 전반에서 견조한 임차인 매출 증가를 이끌었다"고 말했다.

자금 조달과 주주 환원

회사는 3분기 중 두 개 트랜치로 구성된 총 8억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했다. 두 채권의 가중평균 만기는 7.7년, 가중평균 쿠폰 금리는 5.45%다. 또 미국 달러 환산 약 9억 7000만 달러 규모의 담보 대출 거래 7건을 마무리했으며, 가중평균 금리는 6.33%다.

9월 30일 기준 유동성은 약 90억 달러다. 합작투자 지분 몫을 포함한 보유 현금 13억 달러와, 총 85억 달러 규모 회전 신용 한도에서 기업어음 잔액을 차감한 가용액 77억 달러를 합친 금액이다.

이사회는 2026년 4분기 보통주 분기 배당금을 주당 2.30달러로 결의했다. 전년 대비 0.10달러(4.5%) 늘어난 금액으로, 12월 10일 기준 주주에게 12월 31일 지급한다. 8 3/8% 시리즈 J 누적 상환 우선주(NYSE: SPGPrJ)에도 주당 1.046875달러의 분기 배당을 선언했으며, 12월 17일 기준 주주에게 12월 31일 지급한다.

회사는 3분기 중 보통주 113만 7182주를 평균 주당 207.98달러에 매입해 자사주 매입에 총 2억 3650만 달러를 투입했다.

회사는 2026년 연간 부동산 FFO 전망치를 희석 주당 13.30~13.40달러로 제시해 기존 전망치 13.20~13.30달러보다 0.10달러 높였다. 반면 연간 일반 주주 귀속 희석 주당 순이익 전망치는 6.32~6.42달러로, 기존 6.47~6.57달러보다 낮춰 제시했다.

사이먼 프라퍼티 그룹은 인디애나주 인디애나폴리스에 본사를 둔 부동산 투자신탁으로, 북미·유럽·아시아에서 쇼핑·식음료·엔터테인먼트·복합 용도 시설을 소유하고 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com