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조건 충족 시 분기별 이자 지급 및 자동 조기상환 기회 제공
제이피모간 체이스 (JPMorgan Chase & Co., NYSE:JPM)의 자회사인 제이피모간 체이스 파이낸셜(JPMorgan Chase Financial Company LLC)이 오라클 (Oracle Corporation, ORCL) 보통주를 기초자산으로 하는 50만 달러 규모의 자동 조기상환형 조건부 이자 지급 노트를 발행했다. 이번 상품은 제이피모간 체이스가 원리금 지급을 전액 보증하며, 만기일은 2027년 6월 30일이다.해당 노트는 특정 평가일에 오라클의 종가가 행사가격인 184.13달러의 70%인 128.891달러 이상일 경우, 1000달러당 86.875달러의 조건부 이자를 지급한다. 만약 특정 평가일에 조건을 충족하지 못해 이자를 받지 못하더라도, 이후 평가일에 주가가 기준선 이상으로 회복되면 이전에 지급되지 않은 이자를 소급하여 받을 수 있는 '메모리' 구조가 적용됐다.
자동 조기상환 조건도 포함됐다. 2026년 10월 2일부터 시작되는 조기상환 평가일에 오라클 주가가 행사가격인 184.13달러 이상일 경우, 해당 노트는 자동으로 상환된다. 조기상환 시 투자자는 원금과 함께 해당 시점의 조건부 이자 및 과거 미지급된 이자를 모두 수령하게 된다.
다만 만기 시까지 조기상환되지 않고, 만기 평가일의 오라클 주가가 트리거 레벨인 128.891달러 미만으로 하락할 경우 원금 손실이 발생한다. 이 경우 주가 하락률에 비례하여 원금의 30%를 초과하는 손실을 입을 수 있으며, 주가가 0원에 수렴할 경우 투자 원금 전액을 잃을 수 있다.
이번 노트의 최소 권면 금액은 1만 달러이며, 1000달러 단위로 추가 투자가 가능하다. 제이피모간 측은 해당 상품이 거래소에 상장되지 않으므로 유동성이 제한될 수 있으며, 투자자는 발행사와 보증인의 신용 위험을 고려해야 한다고 밝혔다.
#제이피모간체이스 #JPM #오라클 #ORCL #구조화노트
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